PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B622SG73
|Ticker PJSD
TER
0,19% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
189 mln
Partecipazioni
218
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari denominati in sterlina inglese. L'obiettivo è di generare la massima rendita senza intaccare la conservazione del capitale e la liquidità. Rating: Investment Grade.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | PIMCO Sterling Short Maturity |
| Focus di investimento | Mercato monetario, GBP, Regno Unito, Aggregate, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 189 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,07% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 giugno 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | PIMCO |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | PIMCO Europe Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 218
20,68%
| US912828XL95 | 4,64% |
| GB00BP1ZZG97 | 2,98% |
| JP1741591P50 | 2,81% |
| GB00BP20HC34 | 1,89% |
| JP1741531P46 | 1,71% |
| XS2337339977 | 1,40% |
| DE000A3H2Z80 | 1,39% |
| GB00BP20NB45 | 1,31% |
| XS1890084061 | 1,29% |
| XS2386592054 | 1,26% |
Paesi
| Regno Unito | 15,62% |
| Stati Uniti | 8,34% |
| Paesi bassi | 4,14% |
| Francia | 4,00% |
| Altri | 67,90% |
Settori
| Altri | 99,35% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,25% |
| 1 mese | +0,12% |
| 3 mesi | +2,97% |
| 6 mesi | +4,66% |
| 1 anno | +10,06% |
| 3 anni | +9,58% |
| 5 anni | +13,16% |
| Dal lancio (MAX) | +25,37% |
| 2023 | +7,08% |
| 2022 | -6,13% |
| 2021 | +6,86% |
| 2020 | -4,70% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,22% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,21 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,21 | 4,43% |
| 2023 | EUR 4,33 | 3,80% |
| 2022 | EUR 0,78 | 0,64% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,09% |
| 2020 | EUR 0,36 | 0,30% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,07% |
| Volatilità a 3 anni | 5,79% |
| Volatilità a 5 anni | 6,54% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,47 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,26% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,82% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,49% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,57% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | QUID | QUID LN QUIDIN | QUID.L QUIDiv.P | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di PJSD?
Il nome di PJSD è PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
Il ticker di PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist è PJSD.
Qual è l'ISIN di PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
L'ISIN di PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist è IE00B622SG73.
Quali sono i costi di PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist è pari a 0,19% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist è di 189 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.