Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | Solactive SONIA Daily |
Focus di investimento | Mercato monetario, GBP, Regno Unito |
Dimensione del fondo | EUR 86 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,35% |
Data di lancio/ quotazione | 10 ottobre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Limited |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +5,05% |
1 mese | -1,17% |
3 mesi | +2,02% |
6 mesi | +2,21% |
1 anno | +6,47% |
3 anni | +8,80% |
5 anni | +18,93% |
Dal lancio (MAX) | +13,21% |
2023 | +6,66% |
2022 | -4,08% |
2021 | +6,89% |
2020 | -5,33% |
Rend. attuale da dividendo | 4,40% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 9,52 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 9,52 | 4,48% |
2023 | EUR 8,53 | 4,14% |
2022 | EUR 0,72 | 0,33% |
2021 | EUR 0,04 | 0,02% |
2020 | EUR 1,14 | 0,53% |
Volatilità a 1 anno | 4,35% |
Volatilità a 3 anni | 5,86% |
Volatilità a 5 anni | 6,74% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | -10,73% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,71% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSTR | XSTR IM | XSTR.MI | |
London Stock Exchange | GBX | XSTR | XSTR LN INXST | XSTR.L INXSTINAV.PA | |
XETRA | EUR | DXS1 | XSTR GY | XSTR.DE |