TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
93 mln
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D replica l'indice Solactive SONIA Daily. L’indice Solactive SONIA Daily replica il rapporto giornaliero rolled deposito guadagno del SONIA (la media dell'indice Overnight Sterlin) che rappresenta il prezzo di breve termine del mercato monetario britannico. La media dell'indice Overnight Sterling è il tasso medio ponderato di tutte le transazioni overnight non garantite in sterlina negoziate a Londra dai membri delle società WMBA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive SONIA Daily |
| Focus di investimento | Mercato monetario, GBP, Regno Unito |
| Dimensione del fondo | EUR 93 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 ottobre 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,47% |
| 1 mese | +0,75% |
| 3 mesi | +3,52% |
| 6 mesi | +5,12% |
| 1 anno | +10,19% |
| 3 anni | +11,85% |
| 5 anni | +14,60% |
| Dal lancio (MAX) | +17,96% |
| 2023 | +6,66% |
| 2022 | -4,08% |
| 2021 | +6,89% |
| 2020 | -5,33% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,94% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 10,85 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 10,85 | 5,17% |
| 2023 | EUR 8,53 | 4,14% |
| 2022 | EUR 0,72 | 0,33% |
| 2021 | EUR 0,04 | 0,02% |
| 2020 | EUR 1,14 | 0,53% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,00% |
| Volatilità a 3 anni | 5,86% |
| Volatilità a 5 anni | 6,55% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,54 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,42 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,26% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,22% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -10,73% |
| Maximum drawdown dal lancio | -26,71% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSTR | XSTR IM | XSTR.MI | |
| London Stock Exchange | GBX | XSTR | XSTR LN INXST | XSTR.L INXSTINAV.PA | |
| XETRA | EUR | DXS1 | XSTR GY | XSTR.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di XSTR?
Il nome di XSTR è Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è XSTR.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è LU0321464652.
Quali sono i costi di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è di 93 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.