TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
202 mln
Partecipazioni
65
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Treasury Germany. L'indice Bloomberg Euro Treasury Germany replica i titoli di stato tedeschi denominati in Euro.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Germany |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 202 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,19% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 maggio 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 65
23,56%
| DE0001102424 | 2,55% |
| DE0001102390 | 2,49% |
| DE0001102416 | 2,47% |
| DE0001102341 | 2,44% |
| DE000BU2Z015 | 2,36% |
| DE0001102507 | 2,31% |
| DE000BU2Z023 | 2,31% |
| DE0001135226 | 2,27% |
| DE000BU2Z007 | 2,24% |
| DE0001135481 | 2,12% |
Paesi
| Germania | 78,91% |
| Altri | 21,09% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,16% |
| 1 mese | -0,55% |
| 3 mesi | +0,04% |
| 6 mesi | +3,09% |
| 1 anno | +4,74% |
| 3 anni | -14,71% |
| 5 anni | -14,61% |
| Dal lancio (MAX) | +2,25% |
| 2023 | +5,44% |
| 2022 | -18,13% |
| 2021 | -2,55% |
| 2020 | +2,69% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,24% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,54 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,54 | 1,28% |
| 2023 | EUR 0,23 | 0,20% |
| 2016 | EUR 0,04 | 0,03% |
| 2015 | EUR 0,47 | 0,35% |
| 2014 | EUR 0,95 | 0,77% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,19% |
| Volatilità a 3 anni | 7,10% |
| Volatilità a 5 anni | 6,11% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,51 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,43% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,00% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,89% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,89% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0L | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0L | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | IDEU | IDEU LN INAVDEUE | IDEU.L IDEUEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SDEU | SDEU LN INAVDEUG | SDEU.L IDEUGINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0L | IS0L GY INAVDEUE | IS0L.DE IDEUEINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 651 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 340 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 101 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS0L?
Il nome di IS0L è iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è IS0L.
Qual è l'ISIN di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è IE00B5V94313.
Quali sono i costi di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) è di 202 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.