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Indice | Bloomberg Euro Treasury Germany |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 234 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,57% |
Data di lancio/ quotazione | 8 maggio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).
DE000BU2Z007 | 3,69% |
DE0001102390 | 3,19% |
DE000BU2Z015 | 3,09% |
DE000BU25018 | 2,91% |
DE0001141869 | 2,87% |
DE0001102424 | 2,82% |
DE0001102382 | 2,79% |
DE0001135366 | 2,76% |
DE0001135481 | 2,70% |
DE0001102564 | 2,68% |
Germania | 78,91% |
Altri | 21,09% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +0,31% |
1 mese | +2,43% |
3 mesi | +3,03% |
6 mesi | +2,71% |
1 anno | +5,35% |
3 anni | -14,93% |
5 anni | -16,48% |
Dal lancio (MAX) | +2,40% |
2023 | +5,44% |
2022 | -18,13% |
2021 | -2,55% |
2020 | +2,69% |
Rend. attuale da dividendo | 1,24% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,54 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,54 | 1,29% |
2023 | EUR 0,23 | 0,20% |
2016 | EUR 0,04 | 0,03% |
2015 | EUR 0,47 | 0,35% |
2014 | EUR 0,95 | 0,77% |
Volatilità a 1 anno | 5,57% |
Volatilità a 3 anni | 7,06% |
Volatilità a 5 anni | 6,12% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,96 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,74 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,58 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,43% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | -23,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -23,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0L | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0L | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IDEU | IDEU LN INAVDEUE | IDEU.L IDEUEINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SDEU | SDEU LN INAVDEUG | SDEU.L IDEUGINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0L | IS0L GY INAVDEUE | IS0L.DE IDEUEINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 491 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 294 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 97 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |