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Indice | iBoxx® EUR Germany |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 491 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,54% |
Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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DE000BU2Z007 | 2,74% |
DE0001135275 | 2,35% |
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DE0001102424 | 2,21% |
DE0001102408 | 2,20% |
DE000BU2Z023 | 2,19% |
DE0001102382 | 2,14% |
Germania | 79,98% |
Altri | 20,02% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +0,32% |
1 mese | +2,47% |
3 mesi | +3,07% |
6 mesi | +2,71% |
1 anno | +5,40% |
3 anni | -14,83% |
5 anni | -16,31% |
Dal lancio (MAX) | +9,25% |
2023 | +5,51% |
2022 | -17,94% |
2021 | -2,76% |
2020 | +2,84% |
Volatilità a 1 anno | 5,54% |
Volatilità a 3 anni | 7,03% |
Volatilità a 5 anni | 6,08% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,97 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,74 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,57 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,40% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,17% |
Maximum drawdown a 5 anni | -23,79% |
Maximum drawdown dal lancio | -23,79% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X03G | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03G | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03G | X03G GY X03GEUIV | X03G.DE X03GINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 97 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |