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Indice | STOXX® Europe 600 Optimised Banks |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Finanza |
Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,79% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | +18,48% |
1 mese | -5,57% |
3 mesi | -5,07% |
6 mesi | +19,29% |
1 anno | +26,65% |
3 anni | +56,10% |
5 anni | +93,47% |
Dal lancio (MAX) | +79,42% |
2023 | +26,35% |
2022 | -0,41% |
2021 | +38,94% |
2020 | -22,97% |
Volatilità a 1 anno | 15,79% |
Volatilità a 3 anni | 23,52% |
Volatilità a 5 anni | 28,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,68 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,35% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,81% |
Maximum drawdown a 5 anni | -47,27% |
Maximum drawdown dal lancio | -60,66% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | X7PP | - - | - - | - |
gettex | EUR | SC0U | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC0U | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X7PS | X7PS IM X7PSIN | X7PS.MI X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | EUR | X7PS | X7PS LN X7PSIN | X7PS.L X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | X7PP LN X7PSIN | X7PP.L X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | X7PS | X7PS SW X7PSIN | X7PS.S X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0U | X7PS GY X7PSIN | X7PS.DE X7PSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.668 | 0,47% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 927 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 854 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 788 | 0,52% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 713 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |