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Indice | MSCI Europe Financials 20/35 Capped |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Finanza |
Dimensione del fondo | EUR 737 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,67% |
Data di lancio/ quotazione | 18 novembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc).
HSBC Holdings Plc | 8,03% |
Allianz SE | 5,36% |
UBS Group AG | 4,86% |
Banco Santander SA | 3,99% |
Zurich Insurance Group AG | 3,61% |
BNP Paribas SA | 3,61% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,19% |
AXA SA | 3,09% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,00% |
UniCredit SpA | 2,89% |
Finanza | 93,26% |
Informatica | 2,51% |
Altri | 4,23% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | ||
senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | +16,39% |
1 mese | +3,74% |
3 mesi | +6,39% |
6 mesi | +17,74% |
1 anno | +27,58% |
3 anni | +53,18% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +81,39% |
2023 | +22,02% |
2022 | -3,01% |
2021 | +28,63% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 11,67% |
Volatilità a 3 anni | 18,72% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,81 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,08% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,94% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -22,94% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIF | ESIF LN | ESIF.L | |
XETRA | EUR | ESIF | ESIF GY INAVES16 | ESIF.DE 4JRZEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 343 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |