TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.816 mln
Partecipazioni
457
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF replica l'indice iBoxx® GBP Corporates 0-5. L’indice iBoxx® GBP Corporates 0-5 replica i titoli di stato denominati in sterlina. Scadenza: 0-5 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® GBP Corporates 0-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Societaria, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 1.816 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,28% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 marzo 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 457
5,95%
| XS0379947236 | 0,70% |
| XS1472663670 | 0,66% |
| XS2193663619 | 0,65% |
| IE00BK8M8R05 | 0,65% |
| XS2711945878 | 0,60% |
| XS2552367687 | 0,58% |
| XS1939253917 | 0,53% |
| XS1457522727 | 0,53% |
| XS1069886841 | 0,53% |
| XS1716248197 | 0,52% |
Paesi
| Regno Unito | 38,00% |
| Stati Uniti | 12,98% |
| Paesi bassi | 7,66% |
| Francia | 6,09% |
| Altri | 35,27% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,06% |
| 1 mese | -0,93% |
| 3 mesi | +2,79% |
| 6 mesi | +5,05% |
| 1 anno | +11,74% |
| 3 anni | +4,71% |
| 5 anni | +10,36% |
| Dal lancio (MAX) | +52,29% |
| 2023 | +9,86% |
| 2022 | -11,48% |
| 2021 | +6,08% |
| 2020 | -2,19% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,03% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,85 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,85 | 4,32% |
| 2023 | EUR 3,55 | 3,25% |
| 2022 | EUR 2,04 | 1,63% |
| 2021 | EUR 2,12 | 1,76% |
| 2020 | EUR 2,18 | 1,74% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,28% |
| Volatilità a 3 anni | 6,55% |
| Volatilità a 5 anni | 7,14% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,73 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,23% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,11% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,11% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,12% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | EUR | ES15 | ES15 LN INAVS15E | ES15.L IS15INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IS15 | IS15 LN INAVS15G | IS15.L IS15GINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | GBP | IS15 | IS15 SE INAVS15G | IS15.S IS15GINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 306 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS15?
Il nome di IS15 è iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
Il ticker di iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF è IS15.
Qual è l'ISIN di iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
L'ISIN di iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF è IE00B5L65R35.
Quali sono i costi di iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF è di 1.816 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.