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Índice | Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5 |
Foco de la inversión | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Societaria, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 334 m |
Gastos corrientes | 0,20% annuo |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 febbraio 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Nessun rimborso fiscale |
Suiza | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF.
XS0379947236 | 0,71% |
XS2335966631 | 0,63% |
XS1472663670 | 0,60% |
XS2193663619 | 0,56% |
XS2552367687 | 0,54% |
XS2711945878 | 0,53% |
XS1716248197 | 0,51% |
XS1939253917 | 0,51% |
XS1953146245 | 0,50% |
XS0452188054 | 0,50% |
Regno Unito | 41,06% |
Stati Uniti | 13,31% |
Paesi bassi | 7,26% |
Francia | 6,10% |
Altri | 32,27% |
Altri | 99,49% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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2,95€ 2,95% | 0,00€ | Zum Angebot* |
YTD | +7,57% |
1 mes | +2,16% |
3 meses | +2,59% |
6 meses | +5,31% |
1 año | +11,11% |
3 años | +5,41% |
5 años | +14,17% |
Desde el inicio (MAX) | +21,65% |
2023 | +9,87% |
2022 | -11,00% |
2021 | +6,12% |
2020 | -2,34% |
Rend. attuale da dividendo | 4,39% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,51 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,51 | 4,66% |
2023 | EUR 1,02 | 3,25% |
2022 | EUR 0,59 | 1,65% |
2021 | EUR 0,62 | 1,79% |
2020 | EUR 0,70 | 1,95% |
Volatilidad 1 año | 4,01% |
Volatilidad 3 años | 6,48% |
Volatilidad 5 años | 7,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,76 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -2,30% |
Pérdida máxima 3 año | -16,54% |
Pérdida máxima 5 año | -16,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYBQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBQ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SUKC | SUKC LN INSYBQ | SUKC.L | Flow Traders Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBQ | SYBQ GY INSYBQE | SYBQ.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 1.862 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |