TER
0,74% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
55 mln
Partecipazioni
1.230
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF replica l'indice MSCI AC Far East ex Japan Small Cap. L'indice MSCI AC Far East ex Japan Small Cap replica i titoli azionari a bassa capitalizzazione del sud est asiatico dell'indice MSCI AC Far East ex Japan.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI AC Far East ex Japan Small Cap |
| Focus di investimento | Azioni, Asia Pacifico, Bassa capitalizzazione |
| Dimensione del fondo | EUR 55 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,46% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 maggio 2008 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.230
5,37%
| International Games Sys | 0,92% |
| Yangzijiang Shipbuilding | 0,59% |
| Chroma Ate, Inc. | 0,54% |
| ASPEED Technology | 0,50% |
| Elite Material | 0,49% |
| Mapletree Industrial | 0,49% |
| Mapletree Logistics Trust | 0,47% |
| King Yuan Electronics | 0,47% |
| ASMPT | 0,46% |
| Lotes | 0,44% |
Settori
| Informatica | 24,75% |
| Industria | 14,87% |
| Immobiliare | 11,16% |
| Beni voluttuari | 9,56% |
| Altri | 39,66% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,92% |
| 1 mese | -4,31% |
| 3 mesi | +1,09% |
| 6 mesi | -3,19% |
| 1 anno | +6,52% |
| 3 anni | -7,33% |
| 5 anni | +38,33% |
| Dal lancio (MAX) | +160,32% |
| 2023 | +10,08% |
| 2022 | -16,87% |
| 2021 | +21,94% |
| 2020 | +17,29% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,74% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,78 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,78 | 2,85% |
| 2023 | EUR 0,88 | 3,31% |
| 2022 | EUR 1,01 | 3,04% |
| 2021 | EUR 0,69 | 2,49% |
| 2020 | EUR 0,58 | 2,40% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,46% |
| Volatilità a 3 anni | 15,43% |
| Volatilità a 5 anni | 17,28% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,16 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,17% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -26,28% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -34,94% |
| Maximum drawdown dal lancio | -54,42% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISFE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | - | IDFE LN | IDFE.L | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISFE LN INAVMXG | ISFE.L 4MJGGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di IUS9?
Il nome di IUS9 è iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF?
Il ticker di iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF è IUS9.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF?
L'ISIN di iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF è IE00B2QWDR12.
Quali sono i costi di iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF è pari a 0,74% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF paga dividendi?
Sì, iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF è di 55 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.