TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
13 mln
Partecipazioni
96
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF replica l'indice FTSE RAFI UK 100. L'indice FTSE RAFI UK 100 replica i 100 titoli azionari del Regno Unito. Le serie del FTSE RAFI selezionano e ponderano i componenti dell'indice stesso utilizzando quattro fattori fondamentali piuttosto che la capitalizzazione di mercato. I fattori sono i dividendi, i flussi di cassa, le vendite ed il valore contabile.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE RAFI UK 100 |
| Focus di investimento | Azioni, Regno Unito, Fondamentali/Qualità |
| Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,19% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 96
51,55%
| Shell Plc | 9,46% |
| HSBC Holdings Plc | 7,01% |
| Glencore Plc | 5,81% |
| BP Plc | 5,53% |
| British American Tobacco plc | 5,38% |
| Barclays PLC | 4,06% |
| Unilever Plc | 3,90% |
| Vodafone Group Plc | 3,63% |
| Rio Tinto Plc | 3,55% |
| Lloyds Banking Group | 3,22% |
Paesi
| Regno Unito | 89,72% |
| Svizzera | 5,99% |
| Altri | 4,29% |
Settori
| Finanza | 23,46% |
| Beni di prima necessità | 17,51% |
| Energia | 15,28% |
| Materie prime | 13,29% |
| Altri | 30,46% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +17,14% |
| 1 mese | +0,94% |
| 3 mesi | +3,82% |
| 6 mesi | +3,15% |
| 1 anno | +21,46% |
| 3 anni | +36,92% |
| 5 anni | +45,67% |
| Dal lancio (MAX) | +108,70% |
| 2023 | +10,31% |
| 2022 | +4,37% |
| 2021 | +31,55% |
| 2020 | -21,22% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,08% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,61 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,61 | 4,72% |
| 2023 | EUR 0,56 | 4,45% |
| 2022 | EUR 0,52 | 4,17% |
| 2021 | EUR 0,49 | 4,91% |
| 2020 | EUR 0,29 | 2,26% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,19% |
| Volatilità a 3 anni | 15,37% |
| Volatilità a 5 anni | 21,08% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,91 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,04% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,22% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -42,70% |
| Maximum drawdown dal lancio | -60,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di PSRU?
Il nome di PSRU è Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?
Il ticker di Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF è PSRU.
Qual è l'ISIN di Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF è IE00B23LNN70.
Quali sono i costi di Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.