TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
814 mln
Partecipazioni
1.605
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Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc replica l'indice Dow Jones Islamic Market Developed Markets. L'indice Dow Jones Islamic Market Developed Markets replica aziende dei mercati sviluppati che sono in linea con i principi di investimento della Shariah.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Dow Jones Islamic Market Developed Markets |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 814 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,56% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 gennaio 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.605
35,46%
| Apple | 7,52% |
| Microsoft Corp. | 6,78% |
| NVIDIA Corp. | 6,34% |
| Amazon.com, Inc. | 3,69% |
| Meta Platforms | 2,65% |
| Alphabet, Inc. A | 2,06% |
| Broadcom Inc. | 1,70% |
| Alphabet, Inc. C | 1,70% |
| Tesla | 1,54% |
| Eli Lilly & Co. | 1,48% |
Settori
| Informatica | 39,39% |
| Salute | 13,93% |
| Beni voluttuari | 11,83% |
| Industria | 9,99% |
| Altri | 24,86% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +22,68% |
| 1 mese | +1,15% |
| 3 mesi | +6,10% |
| 6 mesi | +8,97% |
| 1 anno | +27,90% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +26,42% |
| 2023 | +24,48% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,56% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,51% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,02% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IGDA | IGDA LN IGDAIN | IGDA.L D1ECINAV.DE | BNP |
| SIX Swiss Exchange | USD | IGDA | IGDA SW IGDAIN | IGDA.S D1ECINAV.DE | BNP |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di IGDA?
Il nome di IGDA è Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc è IGDA.
Qual è l'ISIN di Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc è IE000UOXRAM8.
Quali sono i costi di Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc è di 814 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.