TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
2 mln
Partecipazioni
894
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Quotazione
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Descrizione
Il Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) replica l'indice Bloomberg PAB Developed Market. L'indice Bloomberg PAB Developed Market replica i titoli azionari dei mercati sviluppati di tutto il mondo. L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento (Bloomberg Developed Market index) e di una media di almeno il 7% all'anno.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg PAB Developed Market |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 18 giugno 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 894
22,39%
| Apple | 5,06% |
| Microsoft Corp. | 4,70% |
| NVIDIA Corp. | 4,21% |
| Amazon.com, Inc. | 2,58% |
| Broadcom Inc. | 1,21% |
| Eli Lilly & Co. | 1,16% |
| Tesla | 1,12% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,96% |
| Visa, Inc. | 0,73% |
| Home Depot | 0,66% |
Settori
| Informatica | 29,83% |
| Finanza | 17,13% |
| Salute | 12,38% |
| Beni voluttuari | 11,49% |
| Altri | 29,17% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +1,52% |
| 3 mesi | +7,59% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +6,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -8,63% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EUP1 | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF UCITS ETF Acc | 1.276 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF UCITS ETF Acc | 1.165 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 865 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 450 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 314 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EUP1?
Il nome di EUP1 è Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) è EUP1.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) è IE000OXJ91D7.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A (USD) è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.