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Indice | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 21 maggio 2024 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
YTD | - |
1 mese | -1,41% |
3 mesi | - |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +0,82% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -1,41% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BS26 | BS26 IM BU26INE | BS26.MI JSQ3INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | BX26 | BX26 LN BU26INS | BX26.L JSQ5INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | BU26 | BU26 LN BU26IN | BU26.L JSQ6INAV.DE | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | CHF | BS26 | BS26 SW BU26INC | BS26.S JSQ4INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | BS26 | BS26 GY BU26INE | BS26.DE JSQ3INAV.DE | Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.346 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 968 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 595 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 423 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 323 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |