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Indice | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-3, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 501 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,13% |
Data di lancio/ quotazione | 12 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist).
IE00BK8MB266 | 1,94% |
US06051GJS93 | 0,31% |
US46647PEE25 | 0,26% |
US38141GYM04 | 0,25% |
US92826CAD48 | 0,22% |
US00287YBV02 | 0,22% |
US172967KA87 | 0,21% |
US00287YAQ26 | 0,21% |
US6174468Q59 | 0,21% |
US55903VBA08 | 0,20% |
Stati Uniti | 61,25% |
Regno Unito | 4,68% |
Canada | 3,95% |
Giappone | 3,01% |
Altri | 27,11% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +9,48% |
1 mese | +2,64% |
3 mesi | +5,80% |
6 mesi | +6,03% |
1 anno | +9,97% |
3 anni | +15,00% |
5 anni | +16,76% |
Dal lancio (MAX) | +24,26% |
2023 | +1,81% |
2022 | +3,63% |
2021 | +8,28% |
2020 | -5,62% |
Rend. attuale da dividendo | 4,68% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,22 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,22 | 4,91% |
2023 | EUR 0,18 | 4,00% |
2022 | EUR 0,08 | 1,68% |
2021 | EUR 0,04 | 0,84% |
2020 | EUR 0,10 | 2,27% |
Volatilità a 1 anno | 6,13% |
Volatilità a 3 anni | 8,37% |
Volatilità a 5 anni | 7,72% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,62 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,41 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,80% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,32% |
Maximum drawdown a 5 anni | -12,32% |
Maximum drawdown dal lancio | -12,32% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SNAV | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SNAV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SUSU | SUSU LN INAVSUSU | SUSU.L DTFGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUSU | SUSU SE INAVSUSU | SUSU.S DTFGINAV.DE | |
XETRA | USD | SNAV | |||
XETRA | EUR | SNAV | SNAV GY INAVSUSU | SNAV.DE DTFGINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.545 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.241 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 547 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 406 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 335 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |