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Indice | Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,29% |
Data di lancio/ quotazione | 25 luglio 2023 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Tabula |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Gestore | Tabula Investment Management Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Società di Revisione | - |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Banca agente svizzera | Banque Cantonale de Genève |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +6,33% |
1 mese | -0,33% |
3 mesi | +3,04% |
6 mesi | +5,47% |
1 anno | +12,22% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +10,69% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 6,26% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,76 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,76 | 6,59% |
Volatilità a 1 anno | 7,29% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,67 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,69% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -4,44% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | TFGD |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6.620 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.926 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.553 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.923 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 977 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |