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Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 5.056 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,85% |
Data di lancio/ quotazione | 3 settembre 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,67% |
1 mese | +1,09% |
3 mesi | +2,36% |
6 mesi | +3,27% |
1 anno | +9,42% |
3 anni | +3,93% |
5 anni | +11,19% |
Dal lancio (MAX) | +78,82% |
2023 | +11,33% |
2022 | -9,72% |
2021 | +2,21% |
2020 | +1,10% |
Rend. attuale da dividendo | 6,03% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,65 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 5,65 | 6,20% |
2023 | EUR 5,10 | 5,75% |
2022 | EUR 3,32 | 3,26% |
2021 | EUR 3,15 | 3,07% |
2020 | EUR 3,77 | 3,57% |
Volatilità a 1 anno | 2,85% |
Volatilità a 3 anni | 4,40% |
Volatilità a 5 anni | 5,90% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,29 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,29 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,97% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,97% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNW | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IHYGN MM | IHYGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IHYG | IHYG IM INAVHYGE | IHYG.MI IHYGEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IHYG | IHYG LN INAVHYGE | IHYG.L IHYGEINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SHYG | SHYG LN INAVHYGG | SHYG.L IHYGGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IHYG | IHYG SE INAVHYGC | IHYG.S IHYGCINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNW | EUNW GY INAVHYGE | EUNW.DE IHYGEINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.092 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 730 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 566 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |