TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
19 mln
Partecipazioni
276
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries. L'indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries tiene conto dei titoli di Stato denominati in valuta locale emessi dai Paesi sviluppati ed emergenti. Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Treasuries |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 19 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 2 settembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 276
21,89%
| US91282CLG41 | 3,40% |
| US91282CKE02 | 3,24% |
| US91282CKG59 | 2,26% |
| US91282CJK80 | 2,22% |
| CND10006PJH0 | 2,14% |
| US91282CLC37 | 1,99% |
| US91282CJQ50 | 1,81% |
| US91282CLD10 | 1,80% |
| US91282CHR51 | 1,54% |
| CND10006KWD3 | 1,49% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,54% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | -0,22% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,00% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,61% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | IGBG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | IGBG |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 899 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 692 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 652 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 413 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 386 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IGBG?
Il nome di IGBG è iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è IGBG.
Qual è l'ISIN di iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE000J8Z5N74.
Quali sono i costi di iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 19 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.