TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
9 mln
Partecipazioni
98
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Quotazione
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Descrizione
Il HSBC Global Sukuk UCITS ETF C replica l'indice FTSE IdealRatings Sukuk. L'indice FTSE IdealRatings Sukuk tiene traccia dei titoli Sukuk emessi in dollari USA in tutto il mondo. Per Sukuk si intendono i titoli a reddito fisso conformi ai principi di investimento della Sharia. Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE IdealRatings Sukuk |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,68% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 settembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HSBC ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banca depositaria | HSBC Continental Europe |
| Società di Revisione | KPMG (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HSBC Global Sukuk UCITS ETF C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 98
25,45%
| US48266XAF24 | 3,67% |
| XS2706163131 | 2,79% |
| US48266XAH89 | 2,76% |
| US48266XAL91 | 2,72% |
| US48266XAK19 | 2,54% |
| US48266XAB10 | 2,40% |
| US78397PAD33 | 2,37% |
| US48266XAG07 | 2,22% |
| XS2608638602 | 2,14% |
| US71567PAX87 | 1,84% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,17% |
| 1 mese | +3,23% |
| 3 mesi | +6,33% |
| 6 mesi | +7,11% |
| 1 anno | +11,55% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +9,64% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,68% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,03 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,73% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,97% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | HBKS | |||
| London Stock Exchange | USD | HBKU |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.958 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 926 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 912 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 260 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 142 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di HBKU?
Il nome di HBKU è HSBC Global Sukuk UCITS ETF C.
Qual è il ticker di HSBC Global Sukuk UCITS ETF C?
Il ticker di HSBC Global Sukuk UCITS ETF C è HBKU.
Qual è l'ISIN di HSBC Global Sukuk UCITS ETF C?
L'ISIN di HSBC Global Sukuk UCITS ETF C è IE000E8WZD37.
Quali sono i costi di HSBC Global Sukuk UCITS ETF C?
Il Total expense ratio (TER) di HSBC Global Sukuk UCITS ETF C è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HSBC Global Sukuk UCITS ETF C?
La dimensione del fondo di HSBC Global Sukuk UCITS ETF C è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.