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Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (USD Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 61 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,45% |
Data di lancio/ quotazione | 5 ottobre 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 100,00% |
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YTD | +1,15% |
1 mese | +1,29% |
3 mesi | +1,58% |
6 mesi | +2,45% |
1 anno | +9,47% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +10,61% |
2023 | +21,69% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,89% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,14 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,14 | 3,07% |
2023 | EUR 0,12 | 3,04% |
Volatilità a 1 anno | 9,45% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,73% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -20,75% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | GLUH | GLUH NA | GLUH.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.022 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 635 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 289 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 78 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 63 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |