TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
56 mln
Partecipazioni
90
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Quotazione
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Descrizione
Il Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF replica l'indice iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select. L'indice iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select replica obbligazioni ecologiche denominate in euro ed emesse da società europee. Scadenza: 1,5-10 anni. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Societaria, 7-10, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 56 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 agosto 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 90
15,71%
| XS2592650373 | 1,71% |
| FR001400M4O2 | 1,69% |
| XS2536941656 | 1,65% |
| XS2764264789 | 1,63% |
| XS2477935345 | 1,62% |
| XS2555420103 | 1,55% |
| DE000DL19WL7 | 1,50% |
| XS2534985523 | 1,50% |
| FR001400DCZ6 | 1,44% |
| XS2764459363 | 1,42% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 97,26% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,86% |
| 1 mese | +0,88% |
| 3 mesi | +2,19% |
| 6 mesi | +4,05% |
| 1 anno | +7,81% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +8,61% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,78% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,94 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,94 | 3,92% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,38% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,66% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,98% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | D6RE | D6RE GR iD6RE | D6RE.DE I5B0INAV.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.898 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.679 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 950 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 584 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 577 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di D6RE?
Il nome di D6RE è Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF?
Il ticker di Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF è D6RE.
Qual è l'ISIN di Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF?
L'ISIN di Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF è DE000ETFL615.
Quali sono i costi di Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF è di 56 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.