TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 575 mln
Partecipazioni
431
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. L'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond replica il debito senior bullet, opzionale a vendere e ad acquistare a tasso fisso emesso nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dei componenti dell'indice. Scadenza: 1 - 15 anni.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 575 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,87% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 febbraio 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 431
5,08%
| XS2859406139 | 0,60% |
| XS2393001891 | 0,58% |
| XS2289588837 | 0,54% |
| FR0014000NZ4 | 0,54% |
| XS2637954582 | 0,49% |
| XS2199597456 | 0,48% |
| XS2405483301 | 0,47% |
| XS2848926239 | 0,47% |
| XS2332250708 | 0,46% |
| XS2294186965 | 0,45% |
Settori
| Altri | 96,13% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,84% |
| 1 mese | -0,69% |
| 3 mesi | +0,88% |
| 6 mesi | +2,66% |
| 1 anno | +6,82% |
| 3 anni | +11,99% |
| 5 anni | +33,27% |
| Dal lancio (MAX) | +76,39% |
| 2024 | +6,56% |
| 2023 | +11,82% |
| 2022 | -11,08% |
| 2021 | +2,92% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,80% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,98 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,98 | 5,82% |
| 2024 | EUR 3,08 | 5,90% |
| 2023 | EUR 2,62 | 5,31% |
| 2022 | EUR 1,73 | 3,02% |
| 2021 | EUR 1,67 | 2,92% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,87% |
| Volatilità a 3 anni | 4,14% |
| Volatilità a 5 anni | 4,39% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,66 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,93 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,34 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,16% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,25% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,37% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,26% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBJ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBJ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JNKE | JNKE IM INSYBJ | JNKE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | JNKE | JNKE FP INSYBJ | JNKE.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | EUR | JNKE | JNKE LN INSYBJ | JNKE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | JNKE | JNKE SE INSYBJC | JNKE.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SYBJ | SYBJ GY INSYBJ | SYBJ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di JNKE?
Il nome di JNKE è SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF è JNKE.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF è IE00B6YX5M31.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF è di 575 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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