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Indice | MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 296 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,14% |
Data di lancio/ quotazione | 2 novembre 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,91% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | -0,12% |
1 mese | -0,11% |
3 mesi | +0,35% |
6 mesi | +0,77% |
1 anno | +5,33% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -9,22% |
2023 | +7,74% |
2022 | -15,38% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,68% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,48 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,48 | 1,74% |
2023 | EUR 1,16 | 1,38% |
2022 | EUR 0,68 | 0,68% |
Volatilità a 1 anno | 4,14% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,28 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,77% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D6RA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D6RA | D6RA GY iD6RA | D6RA.DE DH6VINAV.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.682 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.451 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.751 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.339 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.518 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |