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Indice | MSCI World |
Focus di investimento | Azioni, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 2.639 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,99% |
Data di lancio/ quotazione | 4 settembre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI World UCITS ETF Distribution.
Microsoft Corp. | 4,79% |
Apple | 4,69% |
NVIDIA Corp. | 4,69% |
Amazon.com, Inc. | 2,75% |
Meta Platforms | 1,68% |
Alphabet, Inc. A | 1,63% |
Alphabet, Inc. C | 1,42% |
Eli Lilly & Co. | 1,11% |
Broadcom Inc. | 1,07% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,88% |
Informatica | 28,15% |
Finanza | 13,00% |
Salute | 10,84% |
Beni voluttuari | 10,44% |
Altri | 37,57% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +12,01% |
1 mese | -4,21% |
3 mesi | +0,86% |
6 mesi | +6,16% |
1 anno | +19,16% |
3 anni | +25,13% |
5 anni | +78,42% |
Dal lancio (MAX) | +86,79% |
2023 | +19,50% |
2022 | -13,58% |
2021 | +31,47% |
2020 | +5,41% |
Rend. attuale da dividendo | 1,14% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,37 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,37 | 1,34% |
2023 | EUR 0,40 | 1,61% |
2022 | EUR 0,41 | 1,41% |
2021 | EUR 0,28 | 1,25% |
2020 | EUR 0,29 | 1,34% |
Volatilità a 1 anno | 10,99% |
Volatilità a 3 anni | 14,01% |
Volatilità a 5 anni | 17,34% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,74 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,55 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,71 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,93% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,60% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,60% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELFW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFW | ELFW GR IELFW | ELFW.DE 18F2INAV.DE | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 69.881 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.966 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.671 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 6.732 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.378 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |