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Indice | Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,78% |
Data di lancio/ quotazione | 2 novembre 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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GR0128015725 | 5,13% |
IT0001444378 | 4,80% |
FR0011883966 | 4,37% |
IT0001278511 | 4,34% |
FR0011317783 | 4,33% |
GR0124034688 | 4,29% |
ES00000128H5 | 4,25% |
SK4000024865 | 4,15% |
FR0012993103 | 4,13% |
ES0000012G34 | 4,08% |
Altri | 99,94% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +3,31% |
1 mese | +0,49% |
3 mesi | +2,73% |
6 mesi | +4,15% |
1 anno | +9,83% |
3 anni | -5,98% |
5 anni | -5,10% |
Dal lancio (MAX) | +1,71% |
2023 | +7,15% |
2022 | -14,45% |
2021 | -2,21% |
2020 | +3,28% |
Rend. attuale da dividendo | 2,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,79 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,79 | 2,29% |
2023 | EUR 1,67 | 2,11% |
2022 | EUR 1,94 | 2,05% |
2021 | EUR 2,29 | 2,31% |
2020 | EUR 3,03 | 3,06% |
Volatilità a 1 anno | 3,78% |
Volatilità a 3 anni | 5,46% |
Volatilità a 5 anni | 4,57% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,60 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,37 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,95% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,83% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,92% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,92% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELFD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFD | ELFD GR ELFDIV | ELFD.DE ELFDIV.SG | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.898 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.239 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 1.014 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 816 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 541 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |