TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
68 mln
Partecipazioni
30
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Quotazione
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Descrizione
Il Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified. L'indice iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified replica le obbligazioni societarie tedesche denominate in euro e comprende obbligazioni liquide.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 68 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,63% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
40,25%
| XS2536375368 | 4,72% |
| DE000CZ45W16 | 4,58% |
| DE000A2YNWA1 | 4,38% |
| DE000CZ43ZX7 | 4,14% |
| DE000CZ43Z72 | 4,14% |
| XS2760109053 | 4,04% |
| XS2433126807 | 3,66% |
| DE000MHB31J9 | 3,64% |
| DE000A1KRJV6 | 3,54% |
| DE000A2YNWC7 | 3,41% |
Paesi
| Germania | 31,56% |
| Altri | 68,44% |
Settori
| Altri | 99,56% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,85% |
| 1 mese | -0,08% |
| 3 mesi | +1,15% |
| 6 mesi | +3,68% |
| 1 anno | +5,82% |
| 3 anni | -8,45% |
| 5 anni | -8,93% |
| Dal lancio (MAX) | +14,48% |
| 2023 | +5,52% |
| 2022 | -15,03% |
| 2021 | -2,31% |
| 2020 | +1,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,71% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,71 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,71 | 1,77% |
| 2023 | EUR 1,65 | 1,72% |
| 2022 | EUR 0,18 | 0,16% |
| 2021 | EUR 0,17 | 0,15% |
| 2020 | EUR 0,22 | 0,19% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,63% |
| Volatilità a 3 anni | 4,75% |
| Volatilità a 5 anni | 3,86% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,21 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,61 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,48 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,55% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,34% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,65% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,32% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL48 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL48 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL48 | ETFIBOXG GR IBOXGC | ETFIBOXGC.DE IBOXGC.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 24 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL48?
Il nome di EL48 è Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
Il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF è EL48.
Qual è l'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
L'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF è DE000ETFL359.
Quali sono i costi di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF è di 68 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.