TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
450 mln
Partecipazioni
269
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) replica l'indice iBoxx® Pfandbriefe. L'indice iBoxx® Pfandbriefe replica le obbligazioni Pfandbriefe denominate in euro di emittenti tedeschi con una durata residua superiore ad 1 anno. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® Pfandbriefe |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 450 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,65% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 dicembre 2004 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 269
7,46%
| DE000CZ45W16 | 0,89% |
| XS2536375368 | 0,82% |
| DE000A2YNWA1 | 0,76% |
| DE000CZ45VS1 | 0,75% |
| DE000MHB10J3 | 0,74% |
| DE000HV2AS10 | 0,72% |
| DE000CZ43Z72 | 0,72% |
| XS2760109053 | 0,71% |
| DE000CZ45YX5 | 0,68% |
| DE000CZ43ZX7 | 0,67% |
Paesi
| Germania | 71,29% |
| Altri | 28,71% |
Settori
| Altri | 99,45% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,66% |
| 1 mese | -0,11% |
| 3 mesi | +1,10% |
| 6 mesi | +3,69% |
| 1 anno | +5,81% |
| 3 anni | -6,83% |
| 5 anni | -7,29% |
| Dal lancio (MAX) | +37,53% |
| 2023 | +5,42% |
| 2022 | -13,32% |
| 2021 | -2,19% |
| 2020 | +1,55% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,23% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,19 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,19 | 1,29% |
| 2023 | EUR 0,84 | 0,92% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,33% |
| 2021 | EUR 0,35 | 0,32% |
| 2020 | EUR 0,43 | 0,40% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,65% |
| Volatilità a 3 anni | 4,29% |
| Volatilità a 5 anni | 3,51% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,54 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,43 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,83% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,54% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,95% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,42% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXHE | R1JKEX IM R1JKNAV | R1JKEX.MI R1JKNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXHE | R1JKEX GY R1JKNAV | R1JKEX.DE R1JKNAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 24 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXHE?
Il nome di EXHE è iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) è EXHE.
Qual è l'ISIN di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) è DE0002635265.
Quali sono i costi di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) è di 450 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.