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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 56 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,15% |
Data di lancio/ quotazione | 2 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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DE000BU2Z007 | 6,08% |
ES0000012I08 | 5,03% |
ES0000012K53 | 4,88% |
FR001400HI98 | 4,85% |
ES0000012G34 | 4,82% |
FR0013516549 | 4,77% |
FR001400AIN5 | 4,64% |
DE0001102507 | 4,62% |
FR0014002WK3 | 4,54% |
IT0005519787 | 4,46% |
Altri | 99,48% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +1,04% |
1 mese | +2,03% |
3 mesi | +2,72% |
6 mesi | +3,02% |
1 anno | +6,54% |
3 anni | -13,44% |
5 anni | -12,25% |
Dal lancio (MAX) | +34,90% |
2023 | +7,55% |
2022 | -18,35% |
2021 | -2,61% |
2020 | +3,36% |
Rend. attuale da dividendo | 1,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,15 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,15 | 1,19% |
2023 | EUR 1,26 | 1,32% |
2022 | EUR 0,54 | 0,46% |
2021 | EUR 0,71 | 0,58% |
2020 | EUR 0,82 | 0,69% |
Volatilità a 1 anno | 5,15% |
Volatilità a 3 anni | 7,32% |
Volatilità a 5 anni | 6,12% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,27 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,42 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,91% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,21% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,21% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4K | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4K | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4K | ETFES11 GR IES11 | ETFES11.DE IES11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 28 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |