TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 1.580 Mio.
Positionen
40
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Übersicht
Beschreibung
Der Deka DAX UCITS ETF bildet den DAX® Index nach. Der DAX® Index bietet Zugang zu den 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind.
Basisinfos
Stammdaten
| Index | DAX® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland |
| Fondsgröße | EUR 1.580 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,36% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. März 2008 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka DAX UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 40
63,50%
| SAP SE | 15,03% |
| Siemens AG | 10,43% |
| Allianz SE | 8,09% |
| Deutsche Telekom AG | 7,75% |
| Airbus SE | 6,11% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,61% |
| Deutsche Börse AG | 2,99% |
| Infineon Technologies AG | 2,97% |
| adidas AG | 2,78% |
| Rheinmetall AG | 2,74% |
Länder
| Germania | 92,93% |
| Paesi bassi | 6,11% |
| Altri | 0,96% |
Sektoren
| Industria | 26,94% |
| Finanza | 20,58% |
| Informatica | 18,00% |
| Beni voluttuari | 9,68% |
| Altri | 24,80% |
Stand: 27/02/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,36% |
| 1 Monat | -1,72% |
| 3 Monate | +11,36% |
| 6 Monate | +14,58% |
| 1 Jahr | +19,14% |
| 3 Jahre | +51,13% |
| 5 Jahre | +117,01% |
| Seit Auflage (MAX) | +228,47% |
| 2024 | +18,06% |
| 2023 | +19,57% |
| 2022 | -12,72% |
| 2021 | +14,74% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,07% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,61% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,31% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,71 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,41% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,75% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,44% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -54,31% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4A | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL4A | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4A | ETFDAX GR IDAX | ETFGDAXI.DE IGDAXI.DE | BNP Paribas |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Deka DAX UCITS ETF?
Der Deka DAX UCITS ETF hat die Valorennummer 3919028.
Wie lautet die ISIN des Deka DAX UCITS ETF?
Der Deka DAX UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL011.
Wieviel kostet der Deka DAX UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka DAX UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Deka DAX UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Deka DAX UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Deka DAX UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Deka DAX UCITS ETF beträgt 1.505m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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