TER
0,42% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
188 mln
Partecipazioni
1.465
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Quotazione
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Descrizione
L'ETF Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
Il fondo ombrello Amundi Multi-Asset Portfolio investe in vari ETF. La composizione del fondo segue regole fisse di allocazione e non è gestita in maniera attiva. La strategia fornisce l'accesso ad un portafoglio globale diversificato del tipo azioni/obbligazioni/materie prime. La ponderazione viene reimpostata una volta all'anno all'allocazione iniziale di 60%/30%/10%.
Strategia gestita attivamente
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Amundi Multi-Asset Portfolio |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 188 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,42% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,10% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 aprile 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.465
42,47%
| LU0496786657 | 15,72% |
| LU2573966905 | 10,28% |
| LU1829218749 | 9,82% |
| SAP SE | 1,13% |
| US91282CKQ32 | 1,02% |
| US91282CJZ59 | 0,99% |
| US91282CJJ18 | 0,99% |
| US91282CHT18 | 0,88% |
| US91282CFV81 | 0,84% |
| US91282CEP23 | 0,80% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,92% |
| 1 mese | -0,82% |
| 3 mesi | +3,25% |
| 6 mesi | +2,53% |
| 1 anno | +13,95% |
| 3 anni | +6,58% |
| 5 anni | +30,15% |
| Dal lancio (MAX) | +69,67% |
| 2023 | +8,03% |
| 2022 | -10,20% |
| 2021 | +16,55% |
| 2020 | +2,62% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,02% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,60 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,60 | 1,15% |
| 2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
| 2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
| 2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
| 2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,10% |
| Volatilità a 3 anni | 9,15% |
| Volatilità a 5 anni | 11,80% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,96 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,89% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,60% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,60% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 36 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 28 | 0,32% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di F701?
Il nome di F701 è Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è F701.
Qual è l'ISIN di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è DE000ETF7011.
Quali sono i costi di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è pari a 0,42% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è di 188 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.