TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
3.368 mln
Partecipazioni
20
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Swiss Dividend (CH) replica l'indice SPI® Select Dividend 20. L’indice SPI® Select Dividend 20 replica le 20 società con più elevato rendimento da dividendo del mercato azionario svizzero.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | SPI® Select Dividend 20 |
| Focus di investimento | Azioni, Svizzera, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 3.368 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,25% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 aprile 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Swiss Dividend (CH).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
90,69%
| Roche Holding AG | 15,14% |
| Zurich Insurance Group AG | 14,89% |
| Novartis AG | 14,52% |
| Nestlé SA | 14,22% |
| Swiss Re AG | 10,85% |
| Swiss Life Holding AG | 5,63% |
| Partners Group Holding AG | 4,99% |
| Swisscom | 3,63% |
| Kühne + Nagel International AG | 3,58% |
| SGS SA | 3,24% |
Paesi
| Svizzera | 95,37% |
| Altri | 4,63% |
Settori
| Finanza | 37,80% |
| Salute | 30,29% |
| Beni di prima necessità | 14,99% |
| Industria | 7,84% |
| Altri | 9,08% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,87% |
| 1 mese | -4,45% |
| 3 mesi | -1,27% |
| 6 mesi | +6,21% |
| 1 anno | +15,91% |
| 3 anni | +21,74% |
| 5 anni | +66,19% |
| Dal lancio (MAX) | +186,89% |
| 2023 | +16,49% |
| 2022 | -6,43% |
| 2021 | +29,19% |
| 2020 | +4,56% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,17% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,36 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,36 | 3,56% |
| 2023 | EUR 4,86 | 3,38% |
| 2022 | EUR 4,56 | 2,88% |
| 2021 | EUR 3,98 | 3,15% |
| 2020 | EUR 3,96 | 3,16% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,25% |
| Volatilità a 3 anni | 12,08% |
| Volatilità a 5 anni | 15,18% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,55 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,70 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,31% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,00% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -29,95% |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,95% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CHDVD?
Il nome di CHDVD è iShares Swiss Dividend (CH).
Qual è il ticker di iShares Swiss Dividend (CH)?
Il ticker di iShares Swiss Dividend (CH) è CHDVD.
Qual è l'ISIN di iShares Swiss Dividend (CH)?
L'ISIN di iShares Swiss Dividend (CH) è CH0237935637.
Quali sono i costi di iShares Swiss Dividend (CH)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Swiss Dividend (CH) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Swiss Dividend (CH) paga dividendi?
Sì, iShares Swiss Dividend (CH) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares Swiss Dividend (CH).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Swiss Dividend (CH)?
La dimensione del fondo di iShares Swiss Dividend (CH) è di 3.368 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.