TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
2.078 mln
Partecipazioni
20
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares SMI (CH) replica l'indice SMI®. L'indice SMI® replica i 20 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri ad alta e media capitalizzazione.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | SMI® |
| Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
| Dimensione del fondo | EUR 2.078 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 ottobre 1999 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares SMI (CH).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
80,75%
| Nestlé SA | 16,91% |
| Novartis AG | 15,29% |
| Roche Holding AG | 14,63% |
| UBS Group AG | 6,48% |
| ABB Ltd. | 6,02% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,74% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,54% |
| Sika AG | 3,46% |
| Holcim Ltd. | 3,44% |
| Alcon AG | 3,24% |
Paesi
| Svizzera | 98,58% |
| Altri | 1,42% |
Settori
| Salute | 37,29% |
| Finanza | 18,64% |
| Beni di prima necessità | 16,91% |
| Materie prime | 9,74% |
| Altri | 17,42% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,01% |
| 1 mese | -5,68% |
| 3 mesi | -3,79% |
| 6 mesi | +1,07% |
| 1 anno | +13,38% |
| 3 anni | +9,73% |
| 5 anni | +47,12% |
| Dal lancio (MAX) | +375,03% |
| 2023 | +12,56% |
| 2022 | -10,65% |
| 2021 | +28,56% |
| 2020 | +4,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,92% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,46 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,46 | 2,13% |
| 2023 | EUR 2,32 | 2,05% |
| 2022 | EUR 2,74 | 2,12% |
| 2021 | EUR 2,38 | 2,31% |
| 2020 | EUR 2,87 | 2,83% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,88% |
| Volatilità a 3 anni | 12,89% |
| Volatilità a 5 anni | 15,08% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,23 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,66% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,16% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,53% |
| Maximum drawdown dal lancio | -52,52% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.511 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.214 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 404 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 307 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 204 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di CSSMI?
Il nome di CSSMI è iShares SMI (CH).
Qual è il ticker di iShares SMI (CH)?
Il ticker di iShares SMI (CH) è CSSMI.
Qual è l'ISIN di iShares SMI (CH)?
L'ISIN di iShares SMI (CH) è CH0008899764.
Quali sono i costi di iShares SMI (CH)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares SMI (CH) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares SMI (CH) paga dividendi?
Sì, iShares SMI (CH) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares SMI (CH).
Qual è la dimensione del fondo di iShares SMI (CH)?
La dimensione del fondo di iShares SMI (CH) è di 2.078 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.