Indice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
Dimensione del fondo | CHF 170 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | - |
Data di lancio/ quotazione | 10 agosto 2023 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
US00287YBV02 | 0,84% |
US00774MAV72 | 0,74% |
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IE00BK8MB266 | 0,66% |
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US61761J3R84 | 0,63% |
Altri | 100,00% |
Altri | 99,99% |
YTD | +9,13% |
1 mese | +1,09% |
3 mesi | +0,10% |
6 mesi | +6,59% |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +8,34% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -5,61% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | 26ID | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D26A | - - | - - | - |
gettex | EUR | D26A | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | D26A |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 126 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |