TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
183 M
Positions
116
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Description
Le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis reproduit l'index MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks European stocks considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best in class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 183 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,89% |
| Date de création/début du négoce | 13 mars 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 116 au total
21,88%
| ASML Holding NV | 3,55% |
| Schneider Electric SE | 2,83% |
| ABB Ltd. | 2,56% |
| L'Oréal SA | 2,44% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,17% |
| AXA SA | 1,74% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,73% |
| RELX | 1,64% |
| Coca-Cola Europacific | 1,63% |
| Givaudan SA | 1,59% |
Secteurs
| Services financiers | 18,84% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,64% |
| Industrie | 13,82% |
| Santé | 11,86% |
| Autre | 40,84% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,92% |
| 1 mois | -2,03% |
| 3 mois | -0,66% |
| 6 mois | -0,59% |
| 1 an | +14,21% |
| 3 ans | +3,61% |
| 5 ans | +41,04% |
| Depuis la création (MAX) | +69,99% |
| 2023 | +14,65% |
| 2022 | -17,05% |
| 2021 | +28,18% |
| 2020 | +4,57% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,98% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,85 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,85 | 3,30% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,43% |
| 2022 | EUR 0,81 | 2,66% |
| 2021 | EUR 0,49 | 2,02% |
| 2020 | EUR 0,67 | 2,80% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,89% |
| Volatilité 3 ans | 14,40% |
| Volatilité 5 ans | 16,87% |
| Rendement par risque 1 an | 1,43 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,62% |
| Perte maximale depuis la création | -33,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| Euronext Paris | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 106 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SRIE ?
Le nom de SRIE est BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est SRIE.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est LU1753045415.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est de 183 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.