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Indice | MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
Taille du fonds | EUR 375 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,57% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 4,87% |
Microsoft Corp. | 4,55% |
Applied Materials, Inc. | 2,93% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,70% |
Citigroup, Inc. | 2,65% |
Texas Instruments | 2,64% |
Lam Research | 2,64% |
Verizon Communications | 2,34% |
International Business Machines Corp. | 2,25% |
Elevance Health, Inc. | 2,21% |
États-Unis | 93,61% |
Grande-Bretagne | 2,02% |
Irlande | 1,71% |
Pays-Bas | 1,56% |
Technologie | 35,73% |
Services financiers | 15,52% |
Santé | 14,19% |
Industrie | 9,62% |
Autre | 24,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +12,37% |
1 mois | +2,64% |
3 mois | +4,21% |
6 mois | +12,60% |
1 an | +21,38% |
3 ans | +28,54% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +29,15% |
2023 | +13,58% |
2022 | -9,15% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,57% |
Volatilité 3 ans | 17,34% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,84 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,26% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 538 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 754 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 759 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 434 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 235 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |