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Indice | MSCI USA Enhanced Value |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
Taille du fonds | EUR 1 754 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,15% |
Date de création/début du négoce | 13 octobre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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AT&T | 5,00% |
Cisco Systems, Inc. | 4,65% |
Intel Corp. | 4,57% |
General Motors Co. | 3,60% |
International Business Machines Corp. | 3,12% |
Applied Materials, Inc. | 3,10% |
Pfizer Inc. | 2,43% |
Ford Motor Co. | 2,17% |
Wells Fargo & Co. | 2,17% |
Citigroup, Inc. | 2,02% |
États-Unis | 94,87% |
Pays-Bas | 1,59% |
Autre | 3,54% |
Technologie | 28,84% |
Services financiers | 13,43% |
Biens de consommation cycliques | 11,94% |
Santé | 10,44% |
Autre | 35,35% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +8,53% |
1 mois | +3,56% |
3 mois | +3,32% |
6 mois | +9,59% |
1 an | +19,29% |
3 ans | +20,56% |
5 ans | +50,00% |
Depuis la création (MAX) | +100,22% |
2023 | +9,76% |
2022 | -9,22% |
2021 | +38,94% |
2020 | -9,08% |
Volatilité 1 an | 12,15% |
Volatilité 3 ans | 17,51% |
Volatilité 5 ans | 23,33% |
Rendement par risque 1 an | 1,58 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -7,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,67% |
Perte maximale depuis la création | -38,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IUVF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUVLN MM | IUVLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUVL | IUVL LN INAVUVLU | IUVL.L 421IINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUVF LN INAVUVLG | IUVF.L 421GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUVL | IUVL SE INAVUVLU | IUVL.S 421IINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVI | QDVI GY INAVUVLE | QDVI.DE 421EINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 102 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |