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Indice | MSCI USA Value |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
Taille du fonds | EUR 434 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,42% |
Date de création/début du négoce | 11 avril 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Broadcom Inc. | 2,67% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,65% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,46% |
Exxon Mobil Corp. | 2,38% |
UnitedHealth Group | 2,08% |
Procter & Gamble Co. | 1,75% |
Johnson & Johnson | 1,60% |
Home Depot | 1,52% |
Merck & Co., Inc. | 1,42% |
Chevron Corp. | 1,32% |
États-Unis | 94,30% |
Irlande | 2,19% |
Autre | 3,51% |
Services financiers | 19,21% |
Santé | 15,74% |
Technologie | 13,22% |
Industrie | 11,75% |
Autre | 40,08% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +11,77% |
1 mois | +1,43% |
3 mois | +3,94% |
6 mois | +11,20% |
1 an | +20,22% |
3 ans | +31,19% |
5 ans | +57,03% |
Depuis la création (MAX) | +305,11% |
2023 | +4,87% |
2022 | -1,04% |
2021 | +37,01% |
2020 | -8,12% |
Rendement actuel de distribution | 1,91% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,90 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,90 | 2,24% |
2023 | EUR 1,84 | 2,10% |
2022 | EUR 1,69 | 1,86% |
2021 | EUR 1,38 | 2,05% |
2020 | EUR 1,65 | 2,20% |
Volatilité 1 an | 10,42% |
Volatilité 3 ans | 15,30% |
Volatilité 5 ans | 20,53% |
Rendement par risque 1 an | 1,94 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -6,92% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,83% |
Perte maximale depuis la création | -36,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USVUSYN MM | USVUSYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | USVEUY | USVEUY IM UETFUBU5 | USVEUY.MI IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UC07 | UC07 LN UETFUC07 | UC07.L IUSVGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | USVUSY | USVUSY SW IUSVUSYS | USVUSY.S USVUSYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBU5 | UBU5 GY UETFUBU5 | UBU5.DE IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 538 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 754 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 759 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 375 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 235 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |