TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
413 M
Positions
446
Aperçu
Cours actuel
Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Affichage
Conseil Broker : Négocier cet ETF pour 0,99€ par ordre avec le Broker Scalable Capital ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus
Description
Le UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index MSCI USA Value. The MSCI USA Value index tracks the US value stocks. These are U.S equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Value |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 413 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,90% |
| Date de création/début du négoce | 11 avril 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
ETFs similaires
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.
ETFs similaires via la recherche d’ETF
ETFs similaires via des guides d'investissement
Que pensez-vous de notre profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 446 au total
20,02%
| Broadcom Inc. | 3,12% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,50% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,48% |
| UnitedHealth Group | 2,20% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,16% |
| Procter & Gamble Co. | 1,68% |
| Home Depot | 1,64% |
| Johnson & Johnson | 1,60% |
| AbbVie, Inc. | 1,43% |
| The Coca-Cola Co. | 1,21% |
Pays
| États-Unis | 93,83% |
| Irlande | 2,26% |
| Autre | 3,91% |
Secteurs
| Services financiers | 18,64% |
| Santé | 15,24% |
| Technologie | 13,93% |
| Industrie | 10,55% |
| Autre | 41,64% |
État : 30/09/2024
Offres de plan d’investissement en ETF
Vous trouverez ici des informations sur la disponibilité des plans d’investissement pour cet ETF. Vous pouvez utiliser le tableau pour comparer toutes les offres de plans d'investissement pour le montant d’investissement sélectionné.
Sélectionnez votre montant d’investissement :
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Les meilleurs plans d’épargne en ETF
Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
— Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF.
— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
— Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF.
— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,29% |
| 1 mois | +1,98% |
| 3 mois | +10,83% |
| 6 mois | +12,62% |
| 1 an | +31,32% |
| 3 ans | +33,12% |
| 5 ans | +65,72% |
| Depuis la création (MAX) | +350,50% |
| 2023 | +4,87% |
| 2022 | -1,04% |
| 2021 | +37,01% |
| 2020 | -8,12% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,69% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,86 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,86 | 2,18% |
| 2023 | EUR 1,84 | 2,10% |
| 2022 | EUR 1,69 | 1,86% |
| 2021 | EUR 1,38 | 2,05% |
| 2020 | EUR 1,65 | 2,20% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,90% |
| Volatilité 3 ans | 15,69% |
| Volatilité 5 ans | 20,61% |
| Rendement par risque 1 an | 2,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,39% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,83% |
| Perte maximale depuis la création | -36,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USVUSYN MM | USVUSYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | USVEUY | USVEUY IM UETFUBU5 | USVEUY.MI IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC07 | UC07 LN UETFUC07 | UC07.L IUSVGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USVUSY | USVUSY SW IUSVUSYS | USVUSY.S USVUSYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU5 | UBU5 GY UETFUBU5 | UBU5.DE IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF ayant un objectif d'investissement similaire
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 323 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 886 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 909 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 284 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 179 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UBU5 ?
Le nom de UBU5 est UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis est UBU5.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis est IE00B78JSG98.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis est de 413 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.