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Indice | MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,50% |
Date de création/début du négoce | 5 juillet 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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QUALCOMM, Inc. | 2,95% |
Microsoft Corp. | 2,57% |
HSBC Holdings Plc | 2,39% |
Applied Materials, Inc. | 2,38% |
Apple | 2,34% |
Siemens AG | 2,25% |
Toyota Motor Corp. | 2,15% |
Cisco Systems, Inc. | 2,13% |
Comcast Corp. | 2,07% |
NVIDIA Corp. | 2,03% |
Technologie | 28,36% |
Services financiers | 20,60% |
Industrie | 13,25% |
Santé | 12,57% |
Autre | 25,22% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +11,49% |
1 mois | +3,48% |
3 mois | +5,39% |
6 mois | +11,60% |
1 an | +19,28% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +17,83% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,50% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,02 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,79% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XWEV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XWEV | XWEV IM | XWEV.MI | |
London Stock Exchange | GBP | XWVS | XWVS LN XWEVEUIV | XWVS.L I1L5INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XWEV | XWEV LN XWEVGBIV | XWEV.L I1L6INAV.DE | |
XETRA | EUR | XWEV | XWEV GY XWEVCHIV | XWEV.DE I4B1INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3 557 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1 681 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 237 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 200 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 127 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |