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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 3.745 m
Fecha de inicio
11. September 2014
Participaciones
399
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
Le Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI World Enhanced Value. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Enhanced Value |
| Foco de la inversión | Actions, Monde, Valeur |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 745 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 septembre 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 décembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | 30% d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Limited|Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Natixis|Societe Generale|Societe Generale S.A.|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 399
23,75%
| Micron Technology | 6,22% |
| Cisco Systems, Inc. | 3,28% |
| Intel Corp. | 2,66% |
| Verizon Communications | 2,15% |
| Toyota Motor Corp. | 1,90% |
| QUALCOMM | 1,74% |
| AT&T, Inc. | 1,73% |
| Comcast Corp. | 1,55% |
| British American Tobacco plc | 1,34% |
| HSBC Holdings Plc | 1,18% |
Sectores
| Technologie | 27,73% |
| Services financiers | 15,67% |
| Industrie | 11,74% |
| Biens de consommation cycliques | 9,55% |
| Autre | 35,31% |
A partir de 27/02/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,73% |
| 1 mes | -0,49% |
| 3 meses | +6,11% |
| 6 meses | +16,00% |
| 1 año | +35,57% |
| 3 años | +64,08% |
| 5 años | +79,71% |
| Desde el inicio (MAX) | +185,62% |
| 2025 | +23,37% |
| 2024 | +11,92% |
| 2023 | +15,29% |
| 2022 | -4,22% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,21% |
| Volatilidad 3 años | 13,48% |
| Volatilidad 5 años | 14,34% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,11 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,90% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,90% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,23% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,48% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEV | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XDEV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDEV | XDEV IM XDEVINVU | XDEV.MI 0J0MINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XDEV | XDEV LN XDEVINVG | XDEV.L 0J1FINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XDEV | XDEV SW XDEVINVE | XDEV.S 0J0LINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDEV | XDEV GY XDEVINVE | XDEV.DE 0J0LINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 4.917 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XDEV?
El nombre de XDEV es Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C es XDEV.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C es IE00BL25JM42.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C es de 3 745 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.