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Indice | MSCI World Enhanced Value |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
Taille du fonds | EUR 114 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,75% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Cisco Systems, Inc. | 3,09% |
Intel Corp. | 2,72% |
QUALCOMM, Inc. | 2,66% |
International Business Machines Corp. | 1,99% |
AT&T | 1,93% |
Verizon Communications | 1,85% |
Toyota Motor Corp. | 1,67% |
Pfizer Inc. | 1,60% |
Shell Plc | 1,47% |
Comcast Corp. | 1,40% |
Technologie | 25,21% |
Services financiers | 14,58% |
Santé | 11,15% |
Industrie | 10,37% |
Autre | 38,69% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +3,75% |
1 mois | -5,75% |
3 mois | -4,00% |
6 mois | +2,27% |
1 an | +9,61% |
3 ans | +20,37% |
5 ans | +49,84% |
Depuis la création (MAX) | +43,20% |
2023 | +15,06% |
2022 | -4,27% |
2021 | +30,22% |
2020 | -11,67% |
Rendement actuel de distribution | 3,15% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,15 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,15 | 3,35% |
2023 | EUR 0,16 | 3,67% |
2022 | EUR 0,14 | 2,99% |
2021 | EUR 0,12 | 3,25% |
2020 | EUR 0,09 | 2,03% |
Volatilité 1 an | 11,75% |
Volatilité 3 ans | 13,37% |
Volatilité 5 ans | 16,91% |
Rendement par risque 1 an | 0,82 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -10,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,21% |
Perte maximale depuis la création | -35,21% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV3 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | IWVU IX | ||
London Stock Exchange | USD | IWVU | IWVU LN INAVIWVU | IWVU.L 0WVKINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IWVG | IWVG LN INAVIWVG | ISIWVU.L 0WVHINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3 384 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1 598 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |