TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
3 586 M
Positions
394
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Description
Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Enhanced Value. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Enhanced Value |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 3 586 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,92% |
| Date de création/début du négoce | 3 octobre 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 394 au total
19,67%
| Cisco Systems, Inc. | 3,29% |
| International Business Machines Corp. | 2,42% |
| QUALCOMM, Inc. | 2,16% |
| AT&T | 2,11% |
| Intel Corp. | 1,96% |
| Verizon Communications | 1,92% |
| Pfizer Inc. | 1,58% |
| British American Tobacco plc | 1,43% |
| Comcast Corp. | 1,42% |
| Toyota Motor Corp. | 1,38% |
Secteurs
| Technologie | 24,64% |
| Services financiers | 14,83% |
| Santé | 11,88% |
| Industrie | 10,26% |
| Autre | 38,39% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,21% |
| 1 mois | -0,32% |
| 3 mois | +4,65% |
| 6 mois | +2,40% |
| 1 an | +16,62% |
| 3 ans | +25,55% |
| 5 ans | +43,09% |
| Depuis la création (MAX) | +109,40% |
| 2023 | +15,26% |
| 2022 | -4,34% |
| 2021 | +30,09% |
| 2020 | -12,53% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,92% |
| Volatilité 3 ans | 13,30% |
| Volatilité 5 ans | 16,71% |
| Rendement par risque 1 an | 1,39 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,27% |
| Perte maximale depuis la création | -35,27% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IWFV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS3S | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IS3S | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWVLN MM | IWVLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IWVL | IWVL IM INAVWVLE | X2JDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IWVL | IWVL LN INAVWVLU | IWVL.L X2JHINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IWFV LN INAVWVLG | IWFV.L X2JFINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IWVL | IWVL SE INAVWVLU | IWVL.S X2JHINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3S | IS3S GY INAVWVLU | IS3S.DE X2JHINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IS3S ?
Le nom de IS3S est iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est IS3S.
Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est IE00BP3QZB59.
Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est de 3 586 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.