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Indice | S&P 500 ESG |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 76 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,95% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 9,64% |
NVIDIA Corp. | 9,12% |
Microsoft Corp. | 9,01% |
Alphabet, Inc. A | 2,83% |
Alphabet, Inc. C | 2,37% |
Eli Lilly & Co. | 2,24% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,88% |
Tesla | 1,69% |
UnitedHealth Group | 1,60% |
Exxon Mobil Corp. | 1,54% |
États-Unis | 96,21% |
Irlande | 2,01% |
Autre | 1,78% |
Technologie | 37,78% |
Santé | 12,81% |
Services financiers | 10,84% |
Biens de consommation cycliques | 7,43% |
Autre | 31,14% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +25,68% |
1 mois | +4,59% |
3 mois | +6,88% |
6 mois | +14,94% |
1 an | +37,82% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +48,52% |
2023 | +23,00% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,95% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,91 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,62% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XZSP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XZSP | XZSP IM XZSPCHIV | XZSP.MI G819INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XZSP | XZSP LN XZSPEUIV | XZSP.L G818INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XZSS | XZSS LN XZSPGBIV | XZSS.L G86AINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XZSP | XZSP SW XZSPUSIV | XZSP.S F9M0INAV.DE | |
XETRA | EUR | XZSP | XZSP GY | XZSP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 3 673 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 3 104 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 735 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 726 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 455 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |