TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
737 M
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316
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Description
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis reproduit l'index S&P 500 ESG. The S&P 500 ESG index tracks the largest US companies selected by ESG criteria. The sector allocation of the index is adjusted to the sector allocation of the S&P 500.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 ESG |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 737 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,76% |
| Date de création/début du négoce | 25 mars 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 316 au total
41,68%
| Apple | 10,12% |
| Microsoft Corp. | 9,14% |
| NVIDIA Corp. | 8,54% |
| Alphabet, Inc. A | 2,78% |
| Alphabet, Inc. C | 2,29% |
| Tesla | 2,07% |
| Eli Lilly & Co. | 2,00% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,71% |
| UnitedHealth Group | 1,54% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,49% |
Pays
| États-Unis | 95,64% |
| Irlande | 2,06% |
| Autre | 2,30% |
Secteurs
| Technologie | 37,78% |
| Santé | 12,20% |
| Services financiers | 10,46% |
| Biens de consommation cycliques | 7,88% |
| Autre | 31,68% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +30,49% |
| 1 mois | +3,47% |
| 3 mois | +10,33% |
| 6 mois | +14,80% |
| 1 an | +35,11% |
| 3 ans | +41,17% |
| 5 ans | +123,05% |
| Depuis la création (MAX) | +160,05% |
| 2023 | +23,04% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +42,27% |
| 2020 | +9,09% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,90% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,34 | 1,20% |
| 2023 | EUR 0,34 | 1,41% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,11% |
| 2021 | EUR 0,25 | 1,26% |
| 2020 | EUR 0,29 | 1,53% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,76% |
| Volatilité 3 ans | 18,56% |
| Volatilité 5 ans | 21,80% |
| Rendement par risque 1 an | 2,54 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,80 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,60% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,05% |
| Perte maximale depuis la création | -33,05% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | S5SD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | S5SD | S5SD LN S5SDGXIV | S5SD.L S5SDGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPESG | SPESG SW SPESGIV | SPESG.S SPESGUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPESG | SP5CH SW SPESCHIV | SP5CH.S SPESGCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | USD | S5SD | S5SD GY SPESGIV | S5SD.DE SPESGUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | S5SD | S5SD GY S5SDEUIV | S5SD.DE S5SDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500 ESG
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 3 766 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 3 215 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 751 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 474 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 252 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de S5SD ?
Le nom de S5SD est UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis est S5SD.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis est IE00BHXMHK04.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis est de 737 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.