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Indice | S&P 500 ESG |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 474 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,63% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de l’exercice | 20 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 10,00% |
Microsoft Corp. | 9,19% |
NVIDIA Corp. | 8,63% |
Alphabet, Inc. A | 2,78% |
Alphabet, Inc. C | 2,29% |
Tesla | 2,09% |
Eli Lilly & Co. | 2,00% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,73% |
UnitedHealth Group | 1,55% |
Exxon Mobil Corp. | 1,49% |
États-Unis | 96,19% |
Irlande | 2,05% |
Autre | 1,76% |
Technologie | 37,93% |
Santé | 12,25% |
Services financiers | 10,54% |
Biens de consommation cycliques | 7,95% |
Autre | 31,33% |
Année en cours | +29,43% |
1 mois | +2,65% |
3 mois | +9,42% |
6 mois | +13,80% |
1 an | +34,04% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +49,09% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,63% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,49 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,19% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | SPEUS | SPEUS FP ISPEU | SPEUS.PA SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | SPEUS | SPEUS SW ISPEU | SPEUS.S SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | IN0A | IN0A GY ISPEU | IN0A.DE SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 3 766 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 3 215 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 751 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 737 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 252 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |