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Indice | S&P 500 ESG |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 2 755 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,26% |
Date de création/début du négoce | 18 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 9,94% |
NVIDIA Corp. | 9,10% |
Apple | 9,09% |
Alphabet, Inc. A | 3,20% |
Alphabet, Inc. C | 2,68% |
Eli Lilly & Co. | 2,16% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,74% |
Tesla | 1,64% |
Exxon Mobil Corp. | 1,55% |
UnitedHealth Group | 1,41% |
États-Unis | 95,90% |
Irlande | 1,89% |
Autre | 2,21% |
Technologie | 39,05% |
Santé | 12,24% |
Services financiers | 10,11% |
Télécommunication | 7,89% |
Autre | 30,71% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +15,44% |
1 mois | -4,76% |
3 mois | +2,83% |
6 mois | +8,72% |
1 an | +23,52% |
3 ans | +39,98% |
5 ans | +114,46% |
Depuis la création (MAX) | +119,83% |
2023 | +23,07% |
2022 | -12,88% |
2021 | +42,28% |
2020 | +9,12% |
Volatilité 1 an | 13,26% |
Volatilité 3 ans | 18,31% |
Volatilité 5 ans | 21,51% |
Rendement par risque 1 an | 1,77 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | 0,77 |
Perte maximale sur 1 an | -9,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,62% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,01% |
Perte maximale depuis la création | -33,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 4UBQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | S5ESGN MM | S5ESGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SPESG | SPESG IM SPESEUIV | SPESGU.MI SPESEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | S5ESG | S5ESG SW S5ESUSIV | S5ESG.S S5ESUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | S5ESG | SP5CHA SW S5ESCHIV | SP5CHAA.S S5ESGCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UBQ | 4UBQ GY SPESEUIV | 4UBQ.DE SPESEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 2 686 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 644 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 623 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 378 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 198 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |