iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE0006289473

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Numero di identificazione (valor) 1634347

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Ticker EXHB

TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
CHF 270 mln
Partecipazioni
8
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi bassi.
 

Panoramica

Quotazione
  Avvisi di prezzo
CHF 76,53
03/04/2025 (XETRA)
-0,06|-0,08%
giorno
Min/max a 52 settimane
73,74
77,36

Descrizione

Il iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) replica l'indice eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. L'indice eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 replica i titoli di stato tedeschi denominati in euro negoziati sulla piattaforma obbligazionaria Eurex. Scadenza: 1,5 - 2,5 anni. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,16% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) gestisce un patrimonio pari a 283 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 11 giugno 2003 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

03/04/2024 - 03/04/2025
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Nozioni di base

Data

Indice
eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Focus di investimento
Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 0-3
Dimensione del fondo
CHF 270 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,16% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in CHF)
5,17%
Data di lancio/ quotazione 11 giugno 2003
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente iShares

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).

Prime partecipazioni

Peso delle prime partecipazioni
99,86%
DE0001102416
20,34%
DE0001102408
19,21%
DE0001141851
15,02%
DE0001141844
14,12%
DE000BU22064
11,84%
DE000BU22072
10,65%
DE0001135044
8,52%
DE000BU22080
0,16%

Paesi

Germania
73,63%
Altri
26,37%

Settori

Altri
99,85%
Al 27/02/2025

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +1,91%
1 mese +1,38%
3 mesi +2,47%
6 mesi +2,47%
1 anno +0,72%
3 anni -5,07%
5 anni -10,58%
Dal lancio (MAX) -23,43%
2024 +4,18%
2023 -3,49%
2022 -9,52%
2021 -5,28%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,67%
Dividendi (ultimi 12 mesi) CHF 0,51

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in CHF Rend. da dividendo in %
1 anno CHF 0,51 0,67%
2024 CHF 0,55 0,75%
2023 CHF 0,46 0,60%
2022 CHF 0,82 0,97%
2021 CHF 0,85 0,94%

Contributo al rendimento da dividendo

Created with Highcharts 8.2.0-4,09%-4,09%-10,49%-10,49%-6,22%-6,22%+0,72%+0,72%+4,18%+4,18%+0,60%+0,60%+0,97%+0,97%+0,94%+0,94%1 anno2024202320222021-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%justETF.com

Dividendi mensili in CHF

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).

Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 5,17%
Volatilità a 3 anni 5,97%
Volatilità a 5 anni 5,40%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,14
Rendimento per rischio a 3 anni -0,29
Rendimento per rischio a 5 anni -0,41
Maximum drawdown ad 1 anno -4,68%
Maximum drawdown a 3 anni -12,49%
Maximum drawdown a 5 anni -19,40%
Maximum drawdown dal lancio -40,47%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR EXHB -
- 		-
-		 -
Stuttgart Stock Exchange EUR EXHB -
- 		-
-		 -
Bolsa Mexicana de Valores MXN - EXHBN MM
 EXHBN.MX
XETRA EUR EXHB RXP1EX GY
RXP1NAV 		RXP1EX.DE
RXP1NAV.DE

Ulteriori informazioni

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Domande frequenti

Qual è il nome di EXHB?

Il nome di EXHB è iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).

Qual è il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?

Il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è EXHB.

Qual è l'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?

L'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è DE0006289473.

Quali sono i costi di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?

La dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è di 270 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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