TER
0,40% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Sampling
Fondsgrootte
1.249 m
Bedrijven
102
Overzicht
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Beschrijving
Der iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) bildet den STOXX® Global Digital Security Index nach. Der STOXX® Global Digital Security Index bietet Zugang zu Unternehmen aus dem digitalen Sicherheitssektor. In diesem Zusammenhang umfasst digitale Sicherheit Unternehmen, die an der Übertragung, Sicherung und / oder Handhabung sensibler Daten und / oder der Zugriffskontrolle von sicheren Standorten (zum Beispiel Datenzentren) beteiligt sind.
Documenten
Grafiek
Básico
Datos
| Índice | STOXX® Global Digital Security |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt, Technologie, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.249 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7. September 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Mai |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 102
23,36%
| CrowdStrike Holdings | 3,01% |
| Nutanix | 2,77% |
| Arista Networks | 2,70% |
| Kyndryl Holdings | 2,27% |
| CyberArk Software | 2,16% |
| NEC Corp. | 2,13% |
| Accton Technology | 2,12% |
| Booz Allen Hamilton Hldg | 2,11% |
| NextDC Ltd. | 2,09% |
| Varonis Systems | 2,00% |
Sectores
| Technologie | 86,38% |
| Industrie | 9,16% |
| Immobilien | 3,45% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,69% |
| Sonstige | 0,32% |
A partir de 30.05.2024
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| | EUR 1,00 | 2252 | Bekijk het aanbod** | |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,70% |
| 1 mes | +4,32% |
| 3 meses | +5,49% |
| 6 meses | +5,34% |
| 1 año | +21,39% |
| 3 años | +15,77% |
| 5 años | +62,12% |
| Desde el inicio (MAX) | +75,82% |
| 2023 | +27,87% |
| 2022 | -24,17% |
| 2021 | +25,91% |
| 2020 | +16,16% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,06% |
| Volatilidad 3 años | 19,33% |
| Volatilidad 5 años | 19,95% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,42 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,88% |
| Pérdida máxima 3 año | -28,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,70% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | L0CK | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | L0CK | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LOCKN MM | LOCKN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | LOCK | LOCK IM | BJYJ9K8 | |
| Euronext Amsterdam | EUR | LOCK | LOCK NA | ||
| London Stock Exchange | USD | LOCK | LOCK LN INAVLOCU | LOCK.L 0DJFINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | LOCK | LOCK SE INAVLOCU | LOCK.S 0DJFINAV.DE | |
| Xetra | EUR | L0CK | L0CK GY INAVLOCE | L0CK.DE 0DJBINAV.DE |
Meer informatie
Verdere ETF op de STOXX® Global Digital Security-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 130 | 0,40% p.a. | Distribueren | Sampling |
Veelgestelde vragen
What is the name of L0CK?
The name of L0CK is iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) is L0CK.
What is the ISIN of iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) is IE00BG0J4C88.
What are the costs of iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0,40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) is 1.249m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.