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Index | Bloomberg US Long Treasury |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912810TV08 | 2,93% |
US912810TX63 | 2,81% |
US912810TT51 | 2,53% |
US912810TL26 | 2,23% |
US912810SX72 | 2,12% |
US912810TA60 | 2,11% |
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US912810UA42 | 2,04% |
US912810SW99 | 1,98% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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0,00€ | 2532 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +4,30% |
1 Monat | +2,68% |
3 Monate | +3,42% |
6 Monate | +8,45% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,12% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -8,48% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | XUTL | XUTL LN XUTLEUIV | XUTL.L JSQIINAV.DE | |
XETRA | EUR | XUTL | XUTL GY XUTLGBIV | XUTL.DE JSQKINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 306 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 5 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc | 1 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Sampling |