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Index | Bloomberg US Long Treasury |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 273 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912810TV08 | 3,02% |
US912810TX63 | 2,94% |
US912810TT51 | 2,63% |
US912810TL26 | 2,30% |
US912810TA60 | 2,21% |
US912810SX72 | 2,18% |
US912810TN81 | 2,17% |
US912810TR95 | 2,15% |
US912810SW99 | 2,02% |
US912810SZ21 | 1,98% |
USA | 72,56% |
Sonstige | 27,44% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -1,80% |
1 Monat | -2,63% |
3 Monate | +3,69% |
6 Monate | -0,26% |
1 Jahr | +0,07% |
3 Jahre | -23,10% |
5 Jahre | -14,71% |
Seit Auflage (MAX) | +70,48% |
2023 | -0,57% |
2022 | -24,91% |
2021 | +3,21% |
2020 | +7,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,93% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,86 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,86 | 2,84% |
2023 | EUR 2,86 | 2,78% |
2022 | EUR 3,46 | 2,45% |
2021 | EUR 3,11 | 2,22% |
2020 | EUR 3,30 | 2,48% |
Volatilität 1 Jahr | 16,16% |
Volatilität 3 Jahre | 18,20% |
Volatilität 5 Jahre | 18,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,93% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US10 | - - | - - | - |
gettex | EUR | DJAD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US10 IM US10IV | US10.MI US10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | USD | US10 | US10 FP LYUS10IV | US10.PA LYUS10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | U10G | U10G LN U10GIV | U10G.L U10GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US10 | US10 LN LYUS10IV | US10.L LYUS10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | DJAD | DJAD GY US10IV | DJAD.DE US10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 5 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 3 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc | 0 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Sampling |