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Index | Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Großbritannien, Mid Cap |
Fondsgröße | EUR 158 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Intermediate Capital Group Plc | 3,14% |
Tritax Big Box REIT | 1,75% |
Johnson Matthey | 1,53% |
Bellway | 1,53% |
Investec | 1,50% |
Games Workshop Group | 1,48% |
Inchcape | 1,37% |
Man Group Plc (Jersey) | 1,37% |
Rotork | 1,37% |
abrdn Plc | 1,36% |
Großbritannien | 89,00% |
Jersey | 1,98% |
country-gg | 1,98% |
Bermuda-Inseln | 1,07% |
Sonstige | 5,97% |
Finanzdienstleistungen | 22,23% |
Industrie | 19,73% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,90% |
Immobilien | 11,35% |
Sonstige | 30,79% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +11,82% |
1 Monat | +5,27% |
3 Monate | +10,40% |
6 Monate | +14,14% |
1 Jahr | +18,86% |
3 Jahre | -5,38% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +33,72% |
2023 | +9,60% |
2022 | -27,04% |
2021 | +22,74% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,84 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,84 | 3,56% |
2023 | EUR 0,84 | 3,67% |
2022 | EUR 0,81 | 2,51% |
2021 | EUR 0,56 | 2,07% |
Volatilität 1 Jahr | 15,37% |
Volatilität 3 Jahre | 18,61% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 2.336 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares FTSE 250 UCITS ETF | 990 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 660 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 37 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |