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Index | MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 33 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sony Group Corp. | 5,16% |
SoftBank Corp. | 4,96% |
HOYA Corp. | 4,93% |
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 4,50% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,13% |
Sysmex Corp. | 3,99% |
KDDI Corp. | 3,76% |
FANUC Corp. | 3,52% |
Unicharm Corp. | 3,36% |
Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 3,22% |
Japan | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Industrie | 19,05% |
Technologie | 16,52% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,22% |
Finanzdienstleistungen | 12,49% |
Sonstige | 36,72% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | -1,87% |
1 Monat | -3,06% |
3 Monate | +1,27% |
6 Monate | -4,44% |
1 Jahr | +1,15% |
3 Jahre | -7,72% |
5 Jahre | +21,76% |
Seit Auflage (MAX) | +22,67% |
2023 | +7,78% |
2022 | -15,14% |
2021 | +5,35% |
2020 | +9,41% |
Volatilität 1 Jahr | 18,96% |
Volatilität 3 Jahre | 17,40% |
Volatilität 5 Jahre | 17,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,23% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QUEJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | SRIJCN MM IRSIJ | ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SRIJC | SRIJC FP IRSIJ | SRIJC.PA ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | QUEJ | QUEJ GY IRSIJ | QUEJ.DE ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 32 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |